Xantos C

Reference Data

ISIN LI0596918792
Valor Number 59691879
Bloomberg Global ID
Fund Name Xantos C
Fund Provider Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Phone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Fund Provider Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Phone: +41 81 720 06 88
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktienwerte von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit, sowohl in Industrieländern als auch in Schwel-lenländern.Zu diesen Dividendenpapieren gehören insbesondere Stammaktien oder Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Schuldtitel (häufig als Wandelanleihen bezeichnet). Bis zu 33 % des Teilfondsvermö-gens können in andere als die oben genannten übertragbaren Wertpapiere investiert werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 168.32 CHF 16.04.2025
Previous Price * 169.81 CHF 15.04.2025
52 Week High * 212.94 CHF 23.01.2025
52 Week Low * 161.26 CHF 07.04.2025
NAV * 168.32 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 33,204,467
Unit/Share Assets *** 7,831,155
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.89% 31.12.2024
16.04.2025
1 month -11.62% 17.03.2025
16.04.2025
3 months -18.14% 16.01.2025
16.04.2025
6 months -12.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 year -8.17% 16.04.2024
16.04.2025
2 years -11.32% 17.04.2023
16.04.2025
3 years -25.05% 19.04.2022
16.04.2025
5 years -30.27% 10.06.2021
16.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Universal Display Corp 2.67%
SiTime Corp Ordinary Shares 2.59%
CyberArk Software Ltd 2.53%
SPS Commerce Inc 2.35%
Coherent Corp 2.33%
Lumentum Holdings Inc 2.30%
AddLife AB Class B 2.26%
AeroVironment Inc 2.22%
Pegasystems Inc 2.21%
Mapfre SA 2.15%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER *** 0.96%
TER date *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)