ISIN | LI0596918792 |
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Valorennummer | 59691879 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Xantos C |
Fondsanbieter |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefon: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Fondsanbieter | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefon: +41 81 720 06 88 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktienwerte von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit, sowohl in Industrieländern als auch in Schwel-lenländern.Zu diesen Dividendenpapieren gehören insbesondere Stammaktien oder Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Schuldtitel (häufig als Wandelanleihen bezeichnet). Bis zu 33 % des Teilfondsvermö-gens können in andere als die oben genannten übertragbaren Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.17 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 189.41 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 203.12 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 164.64 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 184.17 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'712'127 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'694'317 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.25% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -2.90% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -4.79% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.00% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +14.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -1.29% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -30.24% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -23.71% |
10.06.2021 - 31.10.2024
10.06.2021 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coherent Corp | 2.91% | |
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Universal Display Corp | 2.47% | |
SPS Commerce Inc | 2.28% | |
CyberArk Software Ltd | 2.20% | |
Saab AB Class B | 2.16% | |
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 1.95% | |
Mapfre SA | 1.94% | |
Mensch und Maschine Software SE | 1.88% | |
AeroVironment Inc | 1.87% | |
Qt Group PLC | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |