Xantos C

Stammdaten

ISIN LI0596918792
Valorennummer 59691879
Bloomberg Global ID
Fondsname Xantos C
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefon: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Fondsanbieter Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Telefon: +41 81 720 06 88
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktienwerte von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit, sowohl in Industrieländern als auch in Schwel-lenländern.Zu diesen Dividendenpapieren gehören insbesondere Stammaktien oder Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Schuldtitel (häufig als Wandelanleihen bezeichnet). Bis zu 33 % des Teilfondsvermö-gens können in andere als die oben genannten übertragbaren Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.17 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 189.41 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 203.12 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 164.64 CHF 02.11.2023
NAV * 184.17 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'712'127
Anteilsklassevermögen *** 13'694'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -1.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -30.24% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -23.71% 10.06.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coherent Corp 2.91%
Universal Display Corp 2.47%
SPS Commerce Inc 2.28%
CyberArk Software Ltd 2.20%
Saab AB Class B 2.16%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 1.95%
Mapfre SA 1.94%
Mensch und Maschine Software SE 1.88%
AeroVironment Inc 1.87%
Qt Group PLC 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)