ISIN | CH0583763534 |
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Valorennummer | 58376353 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Sustainable Heritage R |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin durch Anlagen in Aktien ausgewählter Unternehmen weltweit, die in der Entwicklung und Produktion von fortschrittlichen und technischen Lösungen für eine nachhaltige Zukunft tätig sind, eine Performance zu erzielen, welche über dem Referenzindex MSCI AC World TR Net Index – umgerechnet in CHF liegt. Die Thematik «nachhaltige Zukunft» erfasst alle Branchen, die von einer nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten profitieren. Das Teilvermögen kann zudem bis zu 20% des Fondsvermögens in auf eine frei konvertierbare Währung lautende Options- und Wandelanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 12 Monaten investieren. In strukturierte Produkte kann bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. In Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung sowie Unternehmen aus der Region Emerging Markets dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und zusammen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.15 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 64.86 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 73.77 CHF | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 63.03 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 65.15 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'878'454 | |
Anteilsklassevermögen *** | 741'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.24% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -4.51% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -6.08% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -6.96% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -6.26% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -9.90% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -19.77% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -34.85% |
19.01.2021 - 01.04.2025
19.01.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
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Enphase Energy Inc | 12.08% | |
Wolfspeed Inc | 9.69% | |
SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
First Solar Inc | 7.10% | |
Neste Corp | 5.40% | |
The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
SunPower Corp | 4.84% | |
TPI Composites Inc | 4.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |