ISIN | CH0583763534 |
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Valor Number | 58376353 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Tellco Classic - Sustainable Heritage R |
Fund Provider |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fund Provider | Tellco Bank AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin durch Anlagen in Aktien ausgewählter Unternehmen weltweit, die in der Entwicklung und Produktion von fortschrittlichen und technischen Lösungen für eine nachhaltige Zukunft tätig sind, eine Performance zu erzielen, welche über dem Referenzindex MSCI AC World TR Net Index – umgerechnet in CHF liegt. Die Thematik «nachhaltige Zukunft» erfasst alle Branchen, die von einer nachhaltigen Entwicklung unseres Planeten profitieren. Das Teilvermögen kann zudem bis zu 20% des Fondsvermögens in auf eine frei konvertierbare Währung lautende Options- und Wandelanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 12 Monaten investieren. In strukturierte Produkte kann bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. In Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung sowie Unternehmen aus der Region Emerging Markets dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und zusammen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 68.32 CHF | 04.11.2024 |
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Previous Price * | 68.38 CHF | 31.10.2024 |
52 Week High * | 73.77 CHF | 24.05.2024 |
52 Week Low * | 60.79 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 68.32 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 16,310,996 | |
Unit/Share Assets *** | 790,732 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.83% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 month | -3.33% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 months | +8.39% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 months | -3.04% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 year | +12.24% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 years | -10.68% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 years | -33.27% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 years | -31.68% |
19.01.2021 - 04.11.2024
19.01.2021 04.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bskt/Ubs 31 | 14.48% | |
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Enphase Energy Inc | 12.08% | |
Wolfspeed Inc | 9.69% | |
SolarEdge Technologies Inc | 8.81% | |
First Solar Inc | 7.10% | |
Neste Corp | 5.40% | |
The Descartes Systems Group Inc | 5.05% | |
NIBE Industrier AB Class B | 4.94% | |
SunPower Corp | 4.84% | |
TPI Composites Inc | 4.62% | |
Last data update | 31.08.2022 |
TER | 1.50% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |