ISIN | CH0561458693 |
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No. de valeur | 56145869 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.55 CHF | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.90 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.55 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 83.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.55 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'879'441'693 | |
Actifs de la classe *** | 1'809'881'393 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.50% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mois | +3.29% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +8.49% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +4.06% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +12.98% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +22.47% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +13.01% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +8.77% |
14.10.2020 - 25.08.2025
14.10.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.89% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.48% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.39% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.12% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.11% | |
Reliance Industries Ltd | 1.10% | |
ICICI Bank Ltd | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |