ISIN | CH0561458693 |
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No. de valeur | 56145869 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.71 CHF | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 102.20 CHF | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 103.31 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 83.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.71 CHF | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'718'898'925 | |
Actifs de la classe *** | 1'653'071'968 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.60% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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1 mois | +4.92% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +12.07% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | +3.55% |
31.01.2025 - 30.07.2025
31.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +9.43% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +14.39% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +14.27% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +6.84% |
14.10.2020 - 30.07.2025
14.10.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.53% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.60% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Reliance Industries Ltd | 1.22% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.18% | |
ICICI Bank Ltd | 1.06% | |
Meituan Class B | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |