ISIN | CH0561458693 |
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Valor Number | 56145869 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF |
Fund Provider |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fund Provider | Swisscanto Fondsleitung AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Emerging Markets Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Titeluniversum der Anlagen gemäss lit. a und b nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein. Die Reduktion des Titeluniversums erfolgt durch Ausschlüsse und durch die Identifikation von Titeln, die im Peer-Vergleich unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien schlecht abschneiden. Zudem richtet der Vermögensverwalter die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion des CO2-Ausstosses aus. |
Peculiarities |
Current Price * | 98.08 CHF | 21.05.2025 |
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Previous Price * | 98.29 CHF | 20.05.2025 |
52 Week High * | 104.25 CHF | 21.02.2025 |
52 Week Low * | 84.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.08 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,570,295,263 | |
Unit/Share Assets *** | 1,509,348,910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 month | +11.16% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 months | -5.92% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 months | +1.45% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 year | -0.60% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 years | +12.10% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 years | +2.13% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 years | +1.11% |
14.10.2020 - 21.05.2025
14.10.2020 21.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | 94.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.20% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.50% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.36% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.40% | |
Reliance Industries Ltd | 1.20% | |
Meituan Class B | 1.08% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.07% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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TER date | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |