Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0561458693
Valorennummer 56145869
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Emerging Markets Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Titeluniversum der Anlagen gemäss lit. a und b nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein. Die Reduktion des Titeluniversums erfolgt durch Ausschlüsse und durch die Identifikation von Titeln, die im Peer-Vergleich unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien schlecht abschneiden. Zudem richtet der Vermögensverwalter die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion des CO2-Ausstosses aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.71 CHF 30.07.2025
Vorheriger Preis * 102.20 CHF 29.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.31 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 83.83 CHF 09.04.2025
NAV * 102.71 CHF 30.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'718'898'925
Anteilsklassevermögen *** 1'653'071'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.60% 31.12.2024
30.07.2025
1 Monat +4.92% 30.06.2025
30.07.2025
3 Monate +12.07% 30.04.2025
30.07.2025
6 Monate +3.55% 31.01.2025
30.07.2025
1 Jahr +9.43% 30.07.2024
30.07.2025
2 Jahre +14.39% 31.07.2023
30.07.2025
3 Jahre +14.27% 02.08.2022
30.07.2025
5 Jahre +6.84% 14.10.2020
30.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.48
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.53%
Tencent Holdings Ltd 5.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.79%
Samsung Electronics Co Ltd 2.54%
Xiaomi Corp Class B 1.60%
HDFC Bank Ltd 1.53%
Reliance Industries Ltd 1.22%
China Construction Bank Corp Class H 1.18%
ICICI Bank Ltd 1.06%
Meituan Class B 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)