ISIN | LU0081701939 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds - Flexible Dynamic EUR A EUR |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.83 EUR | 28.10.2024 |
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Prix précédent * | 151.30 EUR | 21.10.2024 |
Max 52 semaines * | 151.30 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 129.40 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 150.83 EUR | 28.10.2024 |
Issue Price * | 150.83 EUR | 28.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'835'990 | |
Actifs de la classe *** | 111'148'373 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.72% |
27.12.2023 - 28.10.2024
27.12.2023 28.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.67% |
27.12.2023 - 28.10.2024
27.12.2023 28.10.2024 |
1 mois | +1.71% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 mois | +2.79% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 mois | +3.94% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 an | +16.56% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 ans | +16.23% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 ans | +2.31% |
02.11.2021 - 28.10.2024
02.11.2021 28.10.2024 |
5 ans | +22.92% |
28.10.2019 - 28.10.2024
28.10.2019 28.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |