ISIN | LU0081701939 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 148.04 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 147.23 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 157.20 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 136.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 148.04 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 148.04 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'516'526 | |
Actifs de la classe *** | 91'435'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.70% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.38% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.89% |
02.06.2025 - 30.06.2025
02.06.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.85% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -3.70% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +0.48% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +9.98% |
03.07.2023 - 30.06.2025
03.07.2023 30.06.2025 |
3 ans | +14.56% |
04.07.2022 - 30.06.2025
04.07.2022 30.06.2025 |
5 ans | +16.09% |
06.07.2020 - 30.06.2025
06.07.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |