PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR

Détails

ISIN LU0081701939
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.30 EUR 05.05.2025
Prix précédent * 141.54 EUR 28.04.2025
Max 52 semaines * 157.20 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 136.86 EUR 07.04.2025
NAV * 144.30 EUR 05.05.2025
Issue Price * 144.30 EUR 05.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'454'846
Actifs de la classe *** 89'145'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.13% 30.12.2024
05.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.22% 30.12.2024
05.05.2025
1 mois +5.44% 07.04.2025
05.05.2025
3 mois -8.21% 10.02.2025
05.05.2025
6 mois -6.27% 11.11.2024
05.05.2025
1 an -1.05% 06.05.2024
05.05.2025
2 ans +9.21% 08.05.2023
05.05.2025
3 ans +9.12% 10.05.2022
05.05.2025
5 ans +19.16% 11.05.2020
05.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 2.36%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)