ISIN | CH0518771131 |
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Valor Number | 51877113 |
Bloomberg Global ID | UEQESOB SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global Advanced Markets |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Peculiarities |
Current Price * | 1,572.16 CHF | 16.04.2025 |
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Previous Price * | 1,597.45 CHF | 15.04.2025 |
52 Week High * | 1,954.98 CHF | 13.02.2025 |
52 Week Low * | 1,545.80 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1,572.16 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1,572.16 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1,572.16 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 42,478,676 | |
Unit/Share Assets *** | 17,430,656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 month | -11.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 months | -16.37% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 months | -10.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 year | -6.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 years | +6.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 years | +3.61% |
05.07.2022 - 16.04.2025
05.07.2022 16.04.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.97% | |
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NVIDIA Corp | 5.56% | |
Apple Inc | 4.59% | |
Amazon.com Inc | 4.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.04% | |
AstraZeneca PLC | 1.86% | |
Mastercard Inc Class A | 1.80% | |
Eli Lilly and Co | 1.78% | |
Broadcom Inc | 1.75% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 0.09% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |