ISIN | CH0370830900 |
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Valorennummer | 37083090 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Equity Ia |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.07 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.60 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.84 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 125.07 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'467'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 228'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.30% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -2.20% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.82% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.85% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +1.24% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +13.84% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +4.95% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +51.40% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 84.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 21.56% | |
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Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 4.88% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 4.59% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.43% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 4.21% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.27% | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD | 3.06% | |
Microsoft Corp | 1.83% | |
Apple Inc | 1.77% | |
NVIDIA Corp | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |