BLKB Next Generation Fund Equity Ia

Stammdaten

ISIN CH0370830900
Valorennummer 37083090
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Equity Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.77 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 130.79 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 131.28 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 109.63 CHF 07.04.2025
NAV * 130.77 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'536'764
Anteilsklassevermögen *** 226'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +2.86% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +5.13% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +11.08% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +6.61% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +24.23% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +21.73% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +36.69% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.07
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 43.04%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 26.30%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 14.84%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 4.77%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.16%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.81%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 2.06%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)