BLKB Next Generation Fund Equity Ia

Reference Data

ISIN CH0370830900
Valor Number 37083090
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Equity Ia
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 122.89 CHF 31.03.2025
Previous Price * 123.86 CHF 28.03.2025
52 Week High * 129.84 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 114.61 CHF 05.08.2024
NAV * 122.89 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 41,467,493
Unit/Share Assets *** 228,073
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.47% 31.12.2024
31.03.2025
1 month -4.26% 28.02.2025
31.03.2025
3 months -0.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 months -0.63% 30.09.2024
31.03.2025
1 year +0.74% 02.04.2024
31.03.2025
2 years +9.34% 31.03.2023
31.03.2025
3 years +3.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 years +44.16% 31.03.2020
31.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 84.04
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 21.56%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 4.88%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 4.59%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 4.21%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.27%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 3.06%
Microsoft Corp 1.83%
Apple Inc 1.77%
NVIDIA Corp 1.43%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 0.86%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)