ISIN | CH0370830900 |
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Valor Number | 37083090 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB Next Generation Fund Equity Ia |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Phone: +41 61 925 94 94 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 122.89 CHF | 31.03.2025 |
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Previous Price * | 123.86 CHF | 28.03.2025 |
52 Week High * | 129.84 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 114.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 122.89 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 41,467,493 | |
Unit/Share Assets *** | 228,073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 month | -4.26% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 months | -0.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 months | -0.63% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 year | +0.74% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 years | +9.34% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 years | +3.91% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 years | +44.16% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Equity Participation Rate in % | 84.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 21.56% | |
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Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 4.88% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 4.59% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.43% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 4.21% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.27% | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD | 3.06% | |
Microsoft Corp | 1.83% | |
Apple Inc | 1.77% | |
NVIDIA Corp | 1.43% | |
Last data update | 31.01.2025 |
TER | 0.86% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 28.02.2025 |