| ISIN | CH0448102621 |
|---|---|
| Valorennummer | 44810262 |
| Bloomberg Global ID | VONSFAN SW |
| Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Vontobel Institutional - Swiss Franc Bond Opportunity investiert in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz oder im Ausland. Das Anlageuniversum basiert auf dem Swiss Bond Index (SBI Total AAA-BBB) ohne Forderungen gegenüber Bund(CH Staatsanleihen) und Pfandbriefinstituten. Der Fonds investiert ausschliesslich im Investmentgrade Bereich. Da für viele CHF-Anleihen kein offizielles Rating existiert, stützen wir uns für diese Anleihen auf das Rating der SIX ab. Das Durchschnittsrating des Fonds ist mindestens ein AA. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.29 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.20 CHF | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.42 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.13 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.29 CHF | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 99.29 CHF | 21.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 99.29 CHF | 21.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 517'946'309 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 794'602 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.18% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.04% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +0.46% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +1.07% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.98% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.00% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.10% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.29% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% | 0.92% | |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.90% | |
| Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.87% | |
| BNP Paribas SA 2.4125% | 0.82% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.80% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 0.80% | |
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.78% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.78% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 0.77% | |
| UBS Group AG 2.1125% | 0.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |