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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
167.98 USD
14.08.2025
167.98 USD
14.08.2025
+5.46%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds A1 EUR Capitalisation
LU2114351864
123.95 EUR
14.08.2025
123.95 EUR
14.08.2025
+8.28%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B EUR Capitalisation
LU2114351948
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds B1 EUR Capitalisation
LU2114352086
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C acc (USD)
LU2174431994
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
127.64 EUR
14.08.2025
127.64 EUR
14.08.2025
+8.34%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
127.64 EUR
14.08.2025
127.64 EUR
14.08.2025
+8.35%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
100.78 EUR
14.08.2025
100.78 EUR
14.08.2025
+7.96%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
164.05 CHF
14.08.2025
164.05 CHF
14.08.2025
-2.61%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
185.78 EUR
14.08.2025
185.78 EUR
14.08.2025
-1.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture