| ISIN | LU1370679513 |
|---|---|
| No. de valeur | 31530359 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) MA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 27.37 USD | 28.07.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 27.31 USD | 25.07.2025 |
| Max 52 semaines * | 27.37 USD | 28.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.39 USD | 05.08.2024 |
| NAV * | 27.37 USD | 28.07.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.34% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.46% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
| 1 mois | +3.32% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
| 3 mois | +12.25% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
| 6 mois | +12.57% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
| 1 an | +15.43% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
| 2 ans | +33.48% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
| 3 ans | +52.65% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
| 5 ans | +76.48% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |