PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) MA

Détails

ISIN LU1370679513
No. de valeur 31530359
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (USD) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.37 USD 28.07.2025
Prix précédent * 27.31 USD 25.07.2025
Max 52 semaines * 27.37 USD 28.07.2025
Min 52 semaines * 19.39 USD 05.08.2024
NAV * 27.37 USD 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.34% 31.12.2024
28.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.46% 31.12.2024
28.07.2025
1 mois +3.32% 30.06.2025
28.07.2025
3 mois +12.25% 28.04.2025
28.07.2025
6 mois +12.57% 28.01.2025
28.07.2025
1 an +15.43% 29.07.2024
28.07.2025
2 ans +33.48% 28.07.2023
28.07.2025
3 ans +52.65% 28.07.2022
28.07.2025
5 ans +76.48% 28.07.2020
28.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)