| ISIN | LU1370680792 | 
|---|---|
| No. de valeur | 31530694 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (EUR) MD | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                                            
    
        Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Lombard Odier Asset Management  (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 22.19 EUR | 28.07.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.14 EUR | 25.07.2025 | 
| Max 52 semaines * | 22.19 EUR | 28.07.2025 | 
| Min 52 semaines * | 16.20 EUR | 05.08.2024 | 
| NAV * | 22.19 EUR | 28.07.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.85% | 
        31.12.2024 - 28.07.2025
        31.12.2024 28.07.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.83% | 
        31.12.2024 - 28.07.2025
        31.12.2024 28.07.2025  | 
                                        
| 1 mois | +3.16% | 
        30.06.2025 - 28.07.2025
        30.06.2025 28.07.2025  | 
                                    
| 3 mois | +11.61% | 
        28.04.2025 - 28.07.2025
        28.04.2025 28.07.2025  | 
                                    
| 6 mois | +11.18% | 
        28.01.2025 - 28.07.2025
        28.01.2025 28.07.2025  | 
                                    
| 1 an | +12.22% | 
        29.07.2024 - 28.07.2025
        29.07.2024 28.07.2025  | 
                                    
| 2 ans | +27.11% | 
        28.07.2023 - 28.07.2025
        28.07.2023 28.07.2025  | 
                                    
| 3 ans | +40.65% | 
        28.07.2022 - 28.07.2025
        28.07.2022 28.07.2025  | 
                                    
| 5 ans | +58.04% | 
        28.07.2020 - 28.07.2025
        28.07.2020 28.07.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 1.40% | 
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | |