| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1394762048 |
171.19
USD
18.12.2025 |
171.19
USD
18.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF
LU1630052980 |
109.99
CHF
18.12.2025 |
109.99
CHF
18.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1630053012 |
160.73
EUR
18.12.2025 |
160.73
EUR
18.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1394762550 |
183.93
USD
18.12.2025 |
183.93
USD
18.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD
LU2584110725 |
124.37
USD
18.12.2025 |
124.37
USD
18.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2009168910 |
135.99
EUR
18.12.2025 |
135.99
EUR
18.12.2025 |
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PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1394762717 |
132.66
GBP
18.12.2025 |
132.66
GBP
18.12.2025 |
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PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Acc)
LU1883345123 |
160.78
GBP
18.12.2025 |
160.78
GBP
18.12.2025 |
-2.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Core Equity With Fixed Income Strategy GBP A (Dis)
LU1883344829 |
148.87
GBP
18.12.2025 |
148.87
GBP
18.12.2025 |
-3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Navera Global Equity Strategy A (Dis
LU2733028166 |
101.13
USD
18.12.2025 |
101.13
USD
18.12.2025 |
-3.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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