Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410 |
137.31
EUR
14.08.2025 |
137.31
EUR
14.08.2025 |
+8.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593 |
3'328.10
EUR
14.08.2025 |
3'328.10
EUR
14.08.2025 |
+8.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852 |
245.36
USD
14.08.2025 |
245.36
USD
14.08.2025 |
+21.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURE Real Estate Debt L-QIF
CH1401456863 |
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PURE Swiss Opportunity REF
CH0555854626 |
122.92
CHF
31.03.2023 |
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PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
5'788.37
USD
31.07.2025 |
+23.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
2'659.57
USD
31.07.2025 |
+22.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970 |
2'810.50
USD
31.07.2025 |
+23.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220 |
807.89
CHF
31.07.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
151.21
USD
31.07.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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