PrivilEdge - Mondrian US Equity Value SH (EUR) PA

Détails

ISIN LU1075108347
No. de valeur 24553600
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Mondrian US Equity Value SH (EUR) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.73 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 12.65 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 13.59 EUR 08.11.2024
Min 52 semaines * 12.11 EUR 18.04.2024
NAV * 12.73 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'733'986
Actifs de la classe *** 550'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.73% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.20% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.52% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -4.94% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +0.02% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +11.10% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -1.75% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +58.32% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kenvue Inc 4.29%
Wells Fargo & Co 3.99%
McDonald's Corp 3.93%
Autoliv Inc 3.89%
Texas Instruments Inc 3.89%
Charles Schwab Corp 3.83%
TE Connectivity PLC Registered Shares 3.77%
CDW Corp 3.73%
Sysco Corp 3.63%
Bank of New York Mellon Corp 3.62%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)