PrivilEdge - Moneta Best of France (EUR) MA

Détails

ISIN LU1725401985
No. de valeur 38931755
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Moneta Best of France (EUR) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBF 120 Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison, internal risk monitoring purposes as well as performance fee calculation, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. While the percentage of the Sub-Fund's holdings which is different from the Benchmark may vary over time, it is expected to be superior to 50% and the Investment Manager has broad discretion to deviate materially from the Benchmark’s securities, weightings and risk characteristics. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and outperform the Benchmark by primarily investing in equity or equity-related securities of companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in France. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets are exposed to equity of corporate issuers having their registered office in the EEA.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.98 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 14.04 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 15.36 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 12.75 EUR 27.10.2023
NAV * 13.98 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'416'344
Actifs de la classe *** 15'078'503
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.06% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) -1.80% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.24% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -0.26% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois -3.88% 18.03.2024
18.09.2024
1 an -0.02% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +9.27% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +6.25% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +44.59% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Airbus SE 6.56%
Royal Boskalis Westminster NV 6.32%
Air Liquide SA 5.75%
Eiffage SA 5.47%
Societe Generale SA 5.28%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.12%
Sanofi SA 4.88%
Publicis Groupe SA 4.67%
Bollore SE 4.57%
Vivendi SE 4.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)