Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843 |
129.57
CHF
14.08.2025 |
129.57
CHF
14.08.2025 |
+10.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026 |
9.57
EUR
14.08.2025 |
9.57
EUR
14.08.2025 |
-2.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616 |
8.61
CHF
14.08.2025 |
8.61
CHF
14.08.2025 |
+5.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154 |
9.94
USD
14.08.2025 |
9.94
USD
14.08.2025 |
+9.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347 |
8.68
EUR
14.08.2025 |
8.68
EUR
14.08.2025 |
-3.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327 |
9.02
USD
14.08.2025 |
9.02
USD
14.08.2025 |
+8.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649 |
371.85
EUR
14.08.2025 |
371.85
EUR
14.08.2025 |
-11.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565 |
801.91
USD
14.08.2025 |
801.91
USD
14.08.2025 |
+0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573 |
32.95
USD
14.08.2025 |
32.95
USD
14.08.2025 |
-0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |