ISIN | LU1711574472 |
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No. de valeur | 38735409 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (GBP) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.85 GBP | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 17.46 GBP | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 18.07 GBP | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14.78 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 17.85 GBP | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 174'585 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.74% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.96% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mois | +1.64% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | +5.16% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | +13.28% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | +15.13% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | +40.46% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | +47.22% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | +119.32% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MSCI Europe Index Net Total Return Future June 25 | 11.16% | |
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SAP SE | 4.67% | |
ASML Holding NV | 3.53% | |
Allianz SE | 2.47% | |
Deutsche Telekom AG | 2.17% | |
TotalEnergies SE | 2.14% | |
Schneider Electric SE | 2.11% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.06% | |
Siemens AG | 1.94% | |
Air Liquide SA | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |