| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PF Pension - Passive 100 Fund
CH1430112347 |
103.75
CHF
03.11.2025 |
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PF Pension - Passive 25 Fund
CH1430112313 |
101.72
CHF
03.11.2025 |
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PF Pension - Passive 50 Fund
CH1430112321 |
102.70
CHF
03.11.2025 |
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PF Pension - Passive 75 Fund
CH1430112339 |
103.43
CHF
03.11.2025 |
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PFCH-Global Diversified J dy USD
CH0305933613 |
145.36
USD
03.11.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748 |
240.20
EUR
04.11.2025 |
249.81
EUR
04.11.2025 |
240.20
EUR
04.11.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821 |
242.66
EUR
04.11.2025 |
252.37
EUR
04.11.2025 |
242.66
EUR
04.11.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452 |
268.54
EUR
04.11.2025 |
268.54
EUR
04.11.2025 |
268.54
EUR
04.11.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797 |
214.26
EUR
04.11.2025 |
222.83
EUR
04.11.2025 |
214.26
EUR
04.11.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133 |
208.38
EUR
04.11.2025 |
208.38
EUR
04.11.2025 |
208.38
EUR
04.11.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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