| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Enhanced Liquidity EUR -R dy
                
                 CH0021731614  | 
            
                
                    954.82
                    EUR
                     04.11.2025  | 
            +1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Enhanced Liquidity EUR -Z dy
                
                 CH0021733065  | 
            
                
                    958.36
                    EUR
                     04.11.2025  | 
            +2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Enhanced Liquidity USD -I dy
                
                 CH0021732778  | 
            
                
                    1'098.38
                    USD
                     04.11.2025  | 
            +3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy
                
                 CH0021732554  | 
            
                
                    1'096.36
                    USD
                     04.11.2025  | 
            +3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Enhanced Liquidity USD -R dy
                
                 CH0021731838  | 
            
                
                    1'094.94
                    USD
                     04.11.2025  | 
            +3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Enhanced Liquidity USD F dy
                
                 CH0599811418  | 
            
                
                    1'070.17
                    USD
                     04.11.2025  | 
            +3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Enhanced Liquidity USD J dy
                
                 CH0380645348  | 
            
                
                    1'107.62
                    USD
                     04.11.2025  | 
            +3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Enhanced Liquidity USD P
                
                 CH0598313978  | 
            
                
                    1'167.64
                    USD
                     04.11.2025  | 
            +3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Enhanced Liquidity USD R
                
                 CH0596699485  | 
            
                
                    1'161.92
                    USD
                     04.11.2025  | 
            +3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PCH-Global Equities -I dy USD
                
                 CH0017475796  | 
            
                
                    4'088.16
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +19.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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