Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PA UCITS-Food Revolution PA UCITS - Food Revolution - S USD
LU2318336174 |
87.00
USD
11.09.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA UCITS-Food Revolution PA UCITS-Food Revolution - A2 EUR
LU2528171668 |
100.76
EUR
11.09.2025 |
-5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds
CH0205879213 |
122.61
CHF
07.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds
CH0185662878 |
1'294.53
CHF
11.09.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S
CH0215106581 |
151.24
CHF
11.09.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (C – Acc.)
LU1225718664 |
128.99
CHF
12.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (P – Acc.)
LU0661297050 |
162.11
CHF
12.09.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)
LU1225718409 |
147.35
EUR
12.09.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Acc.)
LU0263854829 |
297.67
EUR
12.09.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Dist.)
LU0263854407 |
162.22
EUR
12.09.2025 |
-1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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