| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Japan Equity Fund CHF Hedged O Acc IE00BF4J1B51 | 207.14
                    CHF 29.10.2025 | +17.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Japan Equity Fund EUR Hedged I Acc IE00BF4J0T60 | 314.96
                    EUR 29.10.2025 | +20.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Japan Equity Fund EUR Hedged O Acc IE00BF4J0S53 | 221.72
                    EUR 29.10.2025 | +19.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Japan Equity Fund GBP Hedged Acc IE00BF4J0Q30 | 185.80
                    GBP 29.10.2025 | +22.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc IE00BF4J0K77 | 2'814.22
                    JPY 29.10.2025 | +18.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc IE00BF4J1936 | 11'597.54
                    JPY 29.10.2025 | +18.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc IE00BF4J0M91 | 25'731.77
                    JPY 29.10.2025 | +19.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Japan Equity Fund USD Hedged O Acc IE00BF4J0N09 | 269.43
                    USD 29.10.2025 | +21.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Japan Equity Fund USD Hegded I Acc IE00BF4J0P23 | 252.07
                    USD 29.10.2025 | +22.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged I Acc IE00BNDM2V83 | 112.81
                    USD 29.10.2025 | +22.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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