| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc.
IE00028OZXY1 |
117.85
GBP
29.10.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund USD A Acc
IE00BKY80L05 |
105.34
USD
29.10.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Acc
IE00BKY80H68 |
109.89
USD
29.10.2025 |
+14.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Inc
IE00BKY80J82 |
105.03
USD
29.10.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund USD N Acc
IE00BKY80M12 |
100.30
USD
29.10.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund USD O Acc
IE00BKY80K97 |
106.29
USD
29.10.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund USD P Acc.
IE00BN6JWN83 |
109.64
USD
29.10.2025 |
+14.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Healthcare Disruptors Fund USD X Acc
IE00BKY80N29 |
106.24
USD
29.10.2025 |
+15.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation)
CH0016174051 |
8.48
CHF
12.08.2024 |
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New Capital Japan Equity Fund CHF Hedged I Acc
IE00BF4J0V82 |
184.89
CHF
29.10.2025 |
+18.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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