| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged X Acc IE00BYT3S813 | 136.17
                    EUR 29.10.2025 | +12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Acc IE00BWGC5T71 | 251.89
                    GBP 29.10.2025 | +13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Inc IE00BWGC5S64 | 153.21
                    GBP 29.10.2025 | +13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged X Acc IE00BYT3S920 | 210.03
                    GBP 29.10.2025 | +14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged X Inc IE000Z42PIS2 | 115.32
                    GBP 29.10.2025 | +14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD A Acc IE00BJYJDL74 | 191.52
                    USD 29.10.2025 | +13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc IE00BWGC5R57 | 290.42
                    USD 29.10.2025 | +14.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc IE00BJYJDM81 | 164.29
                    USD 29.10.2025 | +12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc IE00BWGC5Q41 | 274.15
                    USD 29.10.2025 | +14.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc IE00BDGSPW58 | 309.24
                    USD 29.10.2025 | +15.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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