ISIN | IE00BWGC5R57 |
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No. de valeur | 28090507 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 255.69 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 255.83 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 256.25 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 201.01 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 255.69 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 469'504'443 | |
Actifs de la classe *** | 145'597'745 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.13% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.58% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.53% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +7.48% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +8.43% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +27.20% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +42.45% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +4.14% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +84.44% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.36% | |
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NVIDIA Corp | 5.05% | |
Amazon.com Inc | 4.50% | |
Apple Inc | 4.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.34% | |
Alphabet Inc Class C | 3.31% | |
Mastercard Inc Class A | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.99% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.88% | |
McDonald's Corp | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.8345% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |