| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc IE00BL0KXM98 | 163.43
                    USD 30.10.2025 | +21.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc IE00BL0KXQ37 | 107.95
                    USD 30.10.2025 | +19.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc IE00BK9WPZ68 | 145.40
                    USD 30.10.2025 | +20.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc IE00BK9WPK16 | 158.14
                    USD 30.10.2025 | +22.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund AUD Hedged O Inc IE00BMXC9B08 | 145.11
                    AUD 30.10.2025 | +10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund CHF Hedged I Acc IE00BWGC5Y25 | 164.97
                    CHF 30.10.2025 | +9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund CHF Hedged O Acc IE00BWGC5X18 | 137.83
                    CHF 30.10.2025 | +8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged I Acc IE00BWGC5W01 | 185.35
                    EUR 30.10.2025 | +11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged O Acc IE00BWGC5V93 | 218.59
                    EUR 30.10.2025 | +10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged X Acc IE00BYT3S813 | 134.73
                    EUR 30.10.2025 | +11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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