Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.
IE00B5305J50 |
266.40
GBP
11.09.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Unhedged Inc
IE000DEIV0T4 |
99.80
GBP
21.08.2025 |
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New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDJ52 |
130.97
USD
11.09.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
IE00BWSW4X20 |
210.92
USD
11.09.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
IE00BJYJDK67 |
151.22
USD
11.09.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.
IE00BG6MV538 |
252.31
USD
11.09.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Inc.
IE00B52Q4X11 |
267.96
USD
11.09.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged A Acc
IE00BKDK1K38 |
111.99
USD
11.09.2025 |
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New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged I Acc
IE000WPM2GR5 |
110.59
USD
21.08.2025 |
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New Capital Dynamic European Equity Fund USD Unhedged O Acc
IE0002LOXP27 |
110.15
USD
21.08.2025 |
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