Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD B Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8HXHJ53
No. de valeur 21589659
Bloomberg Global ID BBG004P44TM3
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD B Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.72 USD 02.07.2025
Prix précédent * 14.72 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 16.43 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 13.23 USD 08.04.2025
NAV * 14.72 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'739'307
Actifs de la classe *** 7'709'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.08% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -13.81% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.14% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -2.58% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -0.14% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +6.59% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +6.74% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans -3.16% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +10.01% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

American Tower Corp 8.60%
Welltower Inc 8.33%
Equinix Inc 7.44%
Prologis Inc 6.89%
AvalonBay Communities Inc 5.45%
Public Storage 4.68%
SBA Communications Corp Class A 4.38%
Ventas Inc 4.38%
Sun Communities Inc 4.08%
Invitation Homes Inc 3.74%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 3.05%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)