Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD B Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8HXHJ53
No. de valeur 21589659
Bloomberg Global ID BBG004P44TM3
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD B Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.80 USD 16.05.2025
Prix précédent * 14.63 USD 15.05.2025
Max 52 semaines * 16.43 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 13.10 USD 29.05.2024
NAV * 14.80 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 402'510'023
Actifs de la classe *** 8'138'065
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.54% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) -8.23% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +4.52% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois -2.63% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois -5.55% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +7.01% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +12.63% 16.05.2023
16.05.2025
3 ans -5.79% 16.05.2022
16.05.2025
5 ans +20.52% 18.05.2020
16.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 8.32%
American Tower Corp 7.96%
Welltower Inc 7.51%
Equinix Inc 6.62%
AvalonBay Communities Inc 5.49%
Simon Property Group Inc 4.78%
Invitation Homes Inc 4.25%
Sun Communities Inc 4.13%
Ventas Inc 4.06%
Public Storage 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 3.04%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)