Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Class A Acc

Détails

ISIN IE00B0T0GQ85
No. de valeur 2441518
Bloomberg Global ID BBG000BVLSL0
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD Class A Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.07 USD 23.07.2025
Prix précédent * 25.12 USD 22.07.2025
Max 52 semaines * 27.31 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 22.16 USD 08.04.2025
NAV * 25.07 USD 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'739'307
Actifs de la classe *** 103'159'775
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 31.12.2024
23.07.2025
YTD Performance (en CHF) -11.88% 31.12.2024
23.07.2025
1 mois 0.00% 23.06.2025
23.07.2025
3 mois +4.41% 23.04.2025
23.07.2025
6 mois +0.12% 23.01.2025
23.07.2025
1 an +2.37% 23.07.2024
23.07.2025
2 ans +8.39% 24.07.2023
23.07.2025
3 ans -0.24% 25.07.2022
23.07.2025
5 ans +20.82% 23.07.2020
23.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

American Tower Corp 9.43%
Welltower Inc 8.35%
Prologis Inc 6.70%
Equinix Inc 5.68%
AvalonBay Communities Inc 5.39%
Public Storage 4.82%
SBA Communications Corp Class A 4.46%
Ventas Inc 4.33%
Sun Communities Inc 4.21%
Invitation Homes Inc 3.26%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)