Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Myriad - HZ EUR
LU0306903468 |
137.09
EUR
31.01.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - I USD
LU0207651604 |
238.42
USD
31.01.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - J USD
LU0207647321 |
252.59
USD
31.01.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - P USD
LU1055033184 |
227.44
USD
31.01.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - R USD
LU0207648642 |
205.29
USD
31.01.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - S USD
LU2430947635 |
230.21
USD
31.01.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - Z USD
LU0306903203 |
230.41
USD
31.01.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
IE00BJFL7Z48 |
173.36
CHF
11.03.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.
IE00BJQTJ400 |
107.85
CHF
11.03.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF O Acc.
IE00BJFL7Y31 |
161.41
CHF
11.03.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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