ISIN | IE00B7FN4Q69 |
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No. de valeur | 18011336 |
Bloomberg Global ID | BBG002N55CZ8 |
Nom de fond | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Adviser Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond High Yield ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.50 CHF | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.49 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.55 CHF | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.97 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 11.50 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 574'321'436 | |
Actifs de la classe *** | 449'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | 0.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.17% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.49% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -0.43% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +2.86% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 1.00% | |
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Civitas Resources Inc | 0.81% | |
Trivium Packaging Finance BV | 0.81% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.77% | |
Six Flags Entertainment Corp. | 0.77% | |
Amsted Industries Incorporated | 0.76% | |
Tibco Software Inc | 0.73% | |
Benteler International Aktiengesellschaft | 0.72% | |
Asgn Incorporated | 0.72% | |
Medline Borrower LP | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.2962% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |