Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Adviser Accumulating

Détails

ISIN IE00B7FN4Q69
No. de valeur 18011336
Bloomberg Global ID BBG002N55CZ8
Nom de fond Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Adviser Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond High Yield ST USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.43 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 11.43 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 11.56 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 11.15 CHF 18.04.2024
NAV * 11.43 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 515'972'561
Actifs de la classe *** 435'560
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.04% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.26% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.95% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.51% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +4.96% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.79% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +14.19% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 0.93%
EchoStar Corp. 0.91%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.87%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.84%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.75%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.72%
Tenet Healthcare Corporation 0.71%
Nationstar Mortgage Holdings Inc 0.70%
ATI Inc 0.68%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)