ISIN | IE00B8DK4D30 |
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No. de valeur | 19800186 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFF6G3 |
Nom de fond | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund AUD A Monthly Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond High Yield ST USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Generate high current income by investing in short-duration high yield fixed income securities that comply with the terms of the Sustainable Exclusion Policy and seek to produce investment returns, support better-functioning capital markets and have a positive social and environmental impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.90 AUD | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 6.93 AUD | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 7.05 AUD | 26.01.2024 |
Min 52 semaines * | 6.90 AUD | 19.12.2024 |
NAV * | 6.90 AUD | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 876'010'837 | |
Actifs de la classe *** | 2'400'393 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | -0.72% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -1.43% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | -0.29% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | -1.85% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | -2.40% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | -12.99% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | -18.34% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc | 1.11% | |
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Trivium Packaging Finance BV | 0.84% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.83% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.79% | |
Asgn Incorporated | 0.73% | |
Cheever Escrow Issuer LLC | 0.70% | |
Voc Escrow Ltd | 0.70% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.69% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.68% | |
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.2987% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |