Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UI
IE000RDB0I49 |
110.29
USD
08.07.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory EUR
IE000FK526C1 |
96.15
EUR
08.07.2025 |
-1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Advisory USD
IE000V8WDLD4 |
99.84
USD
08.07.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional CHF
IE000J400TY2 |
100.94
CHF
30.01.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR
IE000X3IY4G0 |
91.93
EUR
08.07.2025 |
-11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional EUR Hedged
IE000CPWXNF0 |
97.59
EUR
08.07.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD
IE0005RLJ1N2 |
101.22
USD
08.07.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Opportunities Inst Acc
IE00BD38JM62 |
12.69
USD
09.07.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - HI CHF
LU0211630313 |
237.59
CHF
31.05.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - HI EUR
LU0211630404 |
188.52
EUR
31.05.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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