Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend A GBP
LU1064860429 |
164.63
GBP
03.07.2025 |
164.63
GBP
03.07.2025 |
+0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A USD
LU1064859926 |
134.15
USD
03.07.2025 |
134.15
USD
03.07.2025 |
+9.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend D dist GBP
LU1064860932 |
159.34
GBP
03.07.2025 |
159.34
GBP
03.07.2025 |
+0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend D GBP
LU1064860858 |
252.13
GBP
03.07.2025 |
252.13
GBP
03.07.2025 |
+1.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend I cap. USD
LU1064861070 |
214.56
USD
03.07.2025 |
214.56
USD
03.07.2025 |
+10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend I GBP
LU1064861583 |
179.78
GBP
03.07.2025 |
179.78
GBP
03.07.2025 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF
LU1708482762 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR
LU1708482507 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. USD
LU1708482333 |
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Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
105.90
CHF
03.07.2025 |
105.90
CHF
03.07.2025 |
-2.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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