Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BF8P8L84
No. de valeur 38541563
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund CAD I Distributing Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.14 CAD 26.08.2025
Prix précédent * 12.23 CAD 22.08.2025
Max 52 semaines * 12.23 CAD 22.08.2025
Min 52 semaines * 9.37 CAD 08.04.2025
NAV * 12.14 CAD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 163'721'160
Actifs de la classe *** 96'957
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.17% 31.12.2024
26.08.2025
YTD Performance (en CHF) +7.05% 31.12.2024
26.08.2025
1 mois +3.32% 28.07.2025
26.08.2025
3 mois +11.27% 27.05.2025
26.08.2025
6 mois +12.72% 26.02.2025
26.08.2025
1 an +28.33% 27.08.2024
26.08.2025
2 ans +49.88% 29.08.2023
26.08.2025
3 ans +55.04% 26.08.2022
26.08.2025
5 ans +28.74% 26.08.2020
26.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.30%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.85%
China Construction Bank Corp Class H 1.81%
Xiaomi Corp Class B 1.49%
MediaTek Inc 1.48%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.44%
Al Rajhi Bank 1.42%
Abu Dhabi Islamic Bank 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)