ISIN | IE00BYN4NY18 |
---|---|
No. de valeur | 31755862 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD B Accumulating Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.09 AUD | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.00 AUD | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 11.54 AUD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.98 AUD | 17.01.2024 |
NAV * | 11.09 AUD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'799'296 | |
Actifs de la classe *** | 258'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | +0.92% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -4.68% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +3.38% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +18.28% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +20.09% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | -13.39% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +0.46% |
24.06.2020 - 02.01.2025
24.06.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.53% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.86% | |
Premier Energies Ltd | 3.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.63% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.62% | |
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 | 2.24% | |
Meituan Class B | 2.05% | |
NVIDIA Corp | 1.85% | |
Al Rajhi Bank | 1.57% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 3.30% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |