| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
CH0359284368 |
154.58
CHF
22.10.2025 |
154.58
CHF
22.10.2025 |
+11.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458 |
465.81
USD
22.10.2025 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD A Accumulating Class
IE00BYZS6K89 |
13.07
USD
23.10.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD A Monthly Distributing Class
IE00BYZS6L96 |
7.80
USD
23.10.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD C1 Accumulating Class
IE00BJ023P46 |
9.67
USD
27.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I Accumulating Class
IE00BYZS6J74 |
13.87
USD
23.10.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I Distributing Class
IE00BYZS6M04 |
9.72
USD
23.10.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I4 Accumulating Class
IE000D2XZZ12 |
12.46
USD
23.10.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD I4 Monthly Distributing Class
IE000BMKOID8 |
10.32
USD
23.10.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD M Accumulating Class
IE00BF47N027 |
10.36
USD
23.10.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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