| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK NH cap. USD
LU1708481103 |
85.29
USD
01.02.2019 |
89.55
USD
01.02.2019 |
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK S cap. GBP
LU1321016716 |
236.44
GBP
18.01.2022 |
248.26
GBP
18.01.2022 |
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK SH cap. GBP
LU1321017284 |
130.10
GBP
08.06.2020 |
136.61
GBP
08.06.2020 |
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK SH cap. USD
LU1320624635 |
134.10
USD
12.07.2019 |
140.81
USD
12.07.2019 |
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Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF
LU1064860692 |
167.36
CHF
17.12.2025 |
167.36
CHF
17.12.2025 |
-0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR
LU1064860007 |
218.55
EUR
17.12.2025 |
218.55
EUR
17.12.2025 |
-0.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global Dividend A Cap GBP
LU1064860262 |
169.15
GBP
07.02.2020 |
177.61
GBP
07.02.2020 |
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Mirabaud - Global Dividend A Cap USD
LU1008513340 |
200.15
USD
17.12.2025 |
200.15
USD
17.12.2025 |
+12.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend A CHF
LU1064860775 |
120.51
CHF
26.06.2024 |
120.51
CHF
26.06.2024 |
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Mirabaud - Global Dividend A EUR
LU1064860189 |
157.57
EUR
17.12.2025 |
157.57
EUR
17.12.2025 |
-1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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