ISIN | LU1008513340 |
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No. de valeur | 23119693 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Global Dividend A Cap USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.54 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 177.26 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 183.88 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 151.51 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 178.54 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 178.54 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'487'981 | |
Actifs de la classe *** | 1'617'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.89% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.16% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +18.31% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +29.69% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.92% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +36.37% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 5.20% | |
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Microsoft Corp | 4.74% | |
AbbVie Inc | 4.60% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.11% | |
CRH PLC | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.22% | |
Cummins Inc | 3.14% | |
Accenture PLC Class A | 3.05% | |
Deutsche Boerse AG | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.84% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |