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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) NA
LU3054681773
Q
10.60 EUR
11.12.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) PA
LU3054681005
10.60 EUR
11.12.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) SA
LU3054682318
Q
10.63 EUR
11.12.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) IA
LU3054684876
Q
10.60 GBP
11.12.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) ID
LU3054684959
Q
10.60 GBP
11.12.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086
10.61 USD
11.12.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025
Q
10.63 USD
11.12.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630
101.99 CHF
12.12.2025
101.99 CHF
12.12.2025
+0.13%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648
103.58 CHF
12.12.2025
103.58 CHF
12.12.2025
+0.60%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655
Q
105.46 CHF
12.12.2025
105.46 CHF
12.12.2025
+0.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture