| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417 |
103.61
EUR
27.11.2025 |
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I3 CHF acc hedged
LU2075972286 |
116.05
CHF
27.11.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 CHF acc hedged
LU1629314078 |
113.62
CHF
27.11.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR acc
LU1629313856 |
122.65
EUR
27.11.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF acc hedged
LU2075976600 |
113.43
CHF
27.11.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP acc hedged
LU2075977327 |
129.14
GBP
27.11.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged
LU2075975206 |
112.17
CHF
27.11.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR acc
LU2075975461 |
121.79
EUR
27.11.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist
LU2075975545 |
96.54
EUR
27.11.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged
LU1111708431 |
138.20
CHF
27.11.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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