Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LGT EM LC Bond Fund (USD) B
LI0133634670 |
1'168.91
USD
05.08.2025 |
+13.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) C
LI0247154813 |
1'141.48
USD
05.08.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (in Liquidation) (USD) A
LI1220142239 |
904.80
USD
30.05.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
LI1136437905 |
963.08
USD
05.08.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A
LI1297120324 |
892.65
USD
05.08.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Balanced (CHF) B
LI0108469029 |
13'088.77
CHF
04.08.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Balanced (EUR) B
LI0108469169 |
15'962.24
EUR
04.08.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Balanced (USD) B
LI0108468880 |
17'869.24
USD
04.08.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Growth (CHF) B
LI0108469268 |
15'213.70
CHF
04.08.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT GIM Growth (CZK) B
LI0411121598 |
321'938.51
CZK
04.08.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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