Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Konwave Gold Equity Fund USD - R
LU1819711935 |
340.21
USD
01.08.2025 |
+65.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class A USD Acc
LU0511423146 |
39.55
USD
04.08.2025 |
-4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684 |
37.17
USD
04.08.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049 |
26.18
USD
04.08.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
LU0487136375 |
34.42
USD
04.08.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Foncière
CH0002782263 |
156.00
CHF
05.08.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175 |
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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S1
LI0443398685 |
679.16
USD
31.05.2025 |
-3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S10
LI0461930708 |
71.36
USD
31.12.2022 |
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