Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap)
LU1317145990 |
124.61
EUR
04.02.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)
LU2211857060 |
107.85
GBP
04.02.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)
LU2211856849 |
110.12
USD
04.02.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
LU2122350676 |
111.98
USD
04.02.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF
LU2122350833 |
98.23
CHF
04.02.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR
LU2122350759 |
103.96
EUR
04.02.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD
LU2122350163 |
109.97
USD
04.02.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF
LU2122350320 |
96.48
CHF
04.02.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
LU2122350247 |
102.06
EUR
04.02.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSC Green Tech ESG Fund A CHF
CH1114445070 |
9.56
CHF
04.02.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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