| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund K Distributing GBP
GB00BQQ84301 |
1.23
GBP
01.07.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund L Accumulating GBP
GB00BPG4DC34 |
1.41
GBP
31.10.2025 |
+21.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund L Distributing GBP
GB00BPG4DD41 |
1.21
GBP
01.07.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Accumulating GBP
GB00BMBQQY64 |
1.45
GBP
31.10.2025 |
+22.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Distributing GBP
GB00BMBQQZ71 |
1.33
GBP
31.10.2025 |
+17.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund X Accumulating GBP
GB00BJ7HNB87 |
1.73
GBP
31.10.2025 |
+21.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund X Distributing GBP
GB00BJ5JMB96 |
1.36
GBP
31.10.2025 |
+17.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Accumulating GBP
GB00BDZRJ101 |
2.54
GBP
31.10.2025 |
+21.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y Distributing GBP
GB00BDZRJ218 |
1.63
GBP
31.10.2025 |
+17.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64 |
1.31
EUR
31.10.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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