| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
330.85
EUR
12.12.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6 |
95.27
CHF
12.12.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
IE000HQ9RKR9 |
96.91
USD
12.12.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
IE000KR86RN9 |
96.05
EUR
12.12.2025 |
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76 |
2.75
EUR
19.12.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721 |
2.84
GBP
19.12.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67 |
2.37
USD
19.12.2025 |
+13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51 |
2.72
EUR
19.12.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767 |
2.75
GBP
19.12.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53 |
2.37
USD
19.12.2025 |
+13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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