| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
103.65
CHF
05.11.2025 |
106.76
CHF
05.11.2025 |
103.65
CHF
05.11.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
107.60
EUR
05.11.2025 |
110.83
EUR
05.11.2025 |
107.60
EUR
05.11.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
111.14
CHF
05.11.2025 |
114.47
CHF
05.11.2025 |
111.14
CHF
05.11.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
126.31
EUR
05.11.2025 |
130.10
EUR
05.11.2025 |
126.31
EUR
05.11.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
105.43
USD
05.11.2025 |
108.59
USD
05.11.2025 |
105.43
USD
05.11.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
127.88
CHF
04.11.2025 |
+13.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
269.41
EUR
03.11.2025 |
-9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
292.52
CHF
03.11.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
524.86
USD
03.11.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||