Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51 |
2.59
EUR
23.07.2025 |
-4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767 |
2.58
GBP
23.07.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53 |
2.25
USD
23.07.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779 |
1.90
GBP
23.07.2025 |
-0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95 |
2.70
EUR
23.07.2025 |
-4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41 |
3.10
GBP
23.07.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
IE00B6R5QW32 |
2.80
USD
23.07.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01 |
3.01
EUR
23.07.2025 |
-5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81 |
2.97
GBP
23.07.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91 |
2.61
USD
23.07.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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