ISIN | IE00BJKWZV42 |
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No. de valeur | 48073324 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Global Equity Opportunities Class S |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.17 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1.17 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1.23 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 0.98 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1.17 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 920'698'421 | |
Actifs de la classe *** | 49'756'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.51% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.64% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +12.67% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -1.85% |
23.10.2024 - 09.10.2025
23.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | -1.85% |
23.10.2024 - 09.10.2025
23.10.2024 09.10.2025 |
3 ans | -4.66% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +9.70% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.63% | |
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NVIDIA Corp | 4.94% | |
Mastercard Inc Class A | 4.22% | |
Boston Scientific Corp | 3.99% | |
Linde PLC | 3.96% | |
Oracle Corp | 3.91% | |
KBC Groupe NV | 3.19% | |
Cullen/Frost Bankers Inc | 2.85% | |
Hubbell Inc | 2.83% | |
Xylem Inc | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |